爰唯侦察bt核工厂 9月11日基金净值:南华瑞利债券A最新净值1.0283,跌0.04%

发布日期:2024-09-18 18:05    点击次数:158

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证券之星音书,9月11日,南华瑞利债券A最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.4013元,较前一往改日下落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.72%,近3个月下落1.07%,近6个月飞腾0.56%,近1年飞腾2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南华瑞利债券A为债券型-搀和一级基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比96.03%,现款占净值比2.78%。

该基金的基金司理为何林泽,何林泽于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计汇报8.52%。

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